بهترین شرکت تامین سرمایه در حوزه ارز دیجیتال
امروزه، بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از داغ‌ترین و جذاب‌ترین بازارها برای تریدرها و سرمایه‌گذاران شده است. بسیاری از افراد در تلاش هستند تا از پتانسیل‌های سودآور این بازار بهره‌برداری کنند، اما به دلیل نداشتن منابع مالی کافی یا تجربه حرفه‌ای، نمی‌توانند به اهداف مالی خود دست یابند. اینجا است که مفهومی به نام پراپ تریدینگ وارد می‌شود؛ یک مدل نوین در تریدینگ که به افراد این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌ها و بدون ریسک سرمایه شخصی خود، وارد بازار شوند و به معامله‌گری بپردازند.
در این مقاله به بررسی بهترین شرکت تامین سرمایه ایرانی در حوزه ارز دیجیتال، یعنی SDF و خدمات آن در زمینه پراپ تریدینگ می‌پردازیم. در ادامه خواهید فهمید که چگونه می‌توانید از فرصت‌های منحصر به فرد شرکت SDF برای رشد در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید و چرا این شرکت به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها در تامین سرمایه اولیه ترید شناخته می‌شود.
تعریف پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading یا معامله‌گری اختصاصی) به نوعی معامله‌گری گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی یا سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد تا در بازارهای مالی (از جمله ارز دیجیتال) معامله کند و سود حاصل بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. به بیان ساده، در پراپ تریدینگ معامله‌گر به جای استفاده از پول خود، با سرمایه شرکت معامله می‌کند و هدف هر دو طرف کسب سود از این معاملات است. این در مقابل ترید شخصی (Personal Trading) قرار می‌گیرد که معامله‌گر در آن صرفاً با سرمایه و حساب شخصی خود خرید و فروش می‌کند و بالطبع تمام سود و زیان مستقیماً متوجه خود اوست.
تفاوت پراپ تریدینگ و ترید عادی
تفاوت اصلی بین پراپ تریدینگ و ترید شخصی در مالکیت سرمایه و تقسیم سود است. در ترید شخصی، معامله‌گر تمام سود معاملات را نگه می‌دارد ولی باید تمام زیان‌ها را هم خودش بپذیرد؛ همچنین سرمایه اولیه و محدودیت‌های آن به توان مالی شخص بستگی دارد. اما در پراپ تریدینگ، شرکت پراپ سرمایه (گاهی بسیار بزرگ‌تر از توان شخصی) را تأمین می‌کند و معامله‌گر ریسک سرمایه خود را به حداقل می‌رساند؛ در عوض، باید درصدی از سود را به شرکت بدهد. به علاوه، معامله‌گران شخصی آزادی عمل بیشتری در انتخاب استراتژی‌ها و زمان معاملات دارند، در حالی که معامله‌گران پراپ باید طبق قوانین و کنترل ریسک شرکت عمل کنند. برای مثال، یک معامله‌گر شخصی می‌تواند هر زمان و هر چقدر سرمایه‌اش اجازه دهد معامله کند، اما یک معامله‌گر پراپ باید حداقل‌های عملکرد را رعایت کند و ممکن است محدودیت‌هایی مانند سقف ضرر روزانه داشته باشد که توسط شرکت تعیین می‌شود.
مزایا و معایب تامین سرمایه با پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ به عنوان یک مدل همکاری، مزایا و معایب ویژه‌ای برای معامله‌گران دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر: مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ، تأمین سرمایه قابل توجه توسط شرکت است. معامله‌گر می‌تواند با پول شرکت پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کند و شانس کسب سودهای بیشتر داشته باشد. این موضوع برای بسیاری از معامله‌گران خرد که سرمایه شخصی محدودی دارند جذاب است، زیرا مشکل کمبود نقدینگی برای معاملات سودآور برطرف می‌شود.
- تقسیم ریسک و مسئولیت: از آنجا که سرمایه اصلی توسط شرکت فراهم شده، ریسک مالی شخصی معامله‌گر کاهش می‌یابد. زیان‌های بزرگ بالقوه مستقیماً از جیب معامله‌گر پرداخت نمی‌شود (تا زمانی که در چارچوب قوانین شرکت باشد) و این می‌تواند فشار روانی را کم کند. در واقع ضررهای سنگین توسط سرمایه شرکت پوشش داده می‌شود و معامله‌گر بیشتر نگران عملکرد معاملاتی خود است تا از دست رفتن کل سرمایه شخصی.
- دسترسی به ابزارها و زیرساخت‌های حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً زیرساخت‌های معاملاتی پیشرفته، پلتفرم‌های حرفه‌ای، داده‌های لحظه‌ای بازار و سایر ابزارهای تحلیل را در اختیار معامله‌گرانشان قرار می‌دهند. حتی ممکن است آموزش‌ها، وبینارها و منابع آموزشی رایگان برای بهبود مهارت معامله‌گران فراهم کنند. این امکانات در حالت ترید شخصی ممکن است پرهزینه یا خارج از دسترس باشند.
- محیط پشتیبانی‌کننده و یادگیری: کار کردن در کنار معامله‌گران حرفه‌ای دیگر در یک شرکت پراپ می‌تواند فرصت یادگیری و بهبود ایجاد کند. بسیاری از پراپ فرم‌ها فرهنگ همکاری دارند و افراد باتجربه‌تر به تازه‌واردها راهنمایی می‌کنند. وجود منتورها و همکاران باعث تبادل ایده‌ها و استراتژی‌ها شده و به پیشرفت معامله‌گر کمک می‌کند.
- درآمد مبتنی بر عملکرد: در پراپ تریدینگ پاداش مستقیماً وابسته به عملکرد است. هرچه معامله‌گر سود بیشتری تولید کند، سهم ریالی/دلاری خودش نیز بیشتر می‌شود. برخی شرکت‌ها حتی طرح‌های انگیزشی دارند که اگر معامله‌گر به اهداف مشخصی برسد، درصد سهم سودش بالاتر می‌رود. این ساختار، انگیزه مضاعفی برای بهبود عملکرد ایجاد می‌کند.
معایب پراپ تریدینگ
- تقسیم سود با شرکت: در مقابل همه مزایای فوق، بزرگ‌ترین عیب این مدل آن است که معامله‌گر مجبور است بخشی از سود خود را به شرکت بدهد. برخلاف معاملات شخصی که کل سود متعلق به خود فرد است، در پراپ تریدینگ ممکن است تنها ۷۰٪ تا ۹۰٪ سود برای معامله‌گر باقی بماند و مابقی سهم شرکت باشد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر ۱۰٬۰۰۰ دلار سود کند و توافق تقسیم سود 80/20 باشد، ۲٬۰۰۰ دلار آن به شرکت می‌رسد. این تقسیم سود در بلندمدت می‌تواند مقدار قابل توجهی از درآمد معامله‌گر را کاهش دهد هر چند که مقدار این تقسیم سود عادلانه و منطقی است.
- قوانین و محدودیت‌های معاملاتی: شرکت‌های پراپ برای حفظ سرمایه خود مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع می‌کنند. معامله‌گر باید به سقف ضرر روزانه و حداکثر افت حساب (Drawdown) پایبند باشد، در غیر این صورت ممکن است حسابش مسدود یا همکاری‌اش خاتمه یابد. همچنین ممکن است محدودیت‌هایی در حجم معاملات، نگه‌داری پوزیشن‌ها در زمان انتشار اخبار مهم یا معامله برخی نمادهای پرریسک وجود داشته باشد. این قوانین می‌توانند آزادی عمل معامله‌گر را کاهش دهند و او را ملزم به رعایت چارچوب‌های مشخصی کنند که در ترید شخصی وجود ندارد.
- فشار روانی و الزامات عملکرد: هرچند استفاده از سرمایه شرکت ریسک مالی شخصی را کم می‌کند، اما فشار جدیدی مبنی بر عملکرد مستمر ایجاد می‌کند. معامله‌گر پراپ باید مدام سودآوری خود را حفظ کند تا شرایط همکاری ادامه یابد و این می‌تواند استرس‌زا باشد. ترس از دست دادن حساب پراپ (به دلیل چند ضرر متوالی) یا عدم رسیدن به حد نصاب‌های تعیین‌شده، گاهی منجر به تصمیم‌های احساسی و عجولانه می‌شود. این فشار روانی از معایب مهم پراپ تریدینگ است که مدیریت آن نیاز به انضباط دارد.
- هزینه‌های احتمالی اولیه: بسیاری از شرکت‌های پراپ برای ارزیابی اولیه معامله‌گران هزینه ثبت‌نام یا شرکت در چالش دریافت می‌کنند. این مبلغ که بابت آزمون‌ها یا دوره آزمایشی پرداخت می‌شود، در صورت عدم موفقیت معامله‌گر قابل استرداد نیست. بنابراین اگر کسی چندین بار در عبور از مراحل ارزیابی شکست بخورد، ممکن است مقدار قابل توجهی از دست بدهد بدون اینکه به حساب تأمین‌شده برسد. هرچند برخی شرکت‌ها این هزینه را پس از قبولی کاملاً برمی‌گردانند، اما به هر حال ورود به پراپ تریدینگ می‌تواند مستلزم یک سرمایه‌گذاری اولیه (برای آزمون) باشد.
- اعتبار شرکت و ریسک‌های پنهان: همه شرکت‌های پراپ معتبر نیستند و چون این صنعت نسبتاً جدید و کم‌نظارت است، احتمال برخورد با شرکت‌های نامعتبر وجود دارد. اگر شرکت سازوکار شفافی نداشته باشد یا اعتبار کافی کسب نکرده باشد، خطر عدم پرداخت سود یا تغییر ناگهانی قوانین به ضرر معامله‌گر وجود دارد. (در بخش‌های بعدی درباره انتخاب شرکت معتبر توضیح بیشتری خواهیم داد.)
پراپ فرم ها چگونه در تامین سرمایه نقش دارند؟
ساختار کاری شرکت‌های پراپ تریدینگ عموماً بدین شکل است که شرکت ابتدا معامله‌گران مستعد را شناسایی کرده و پس از طی مراحل ارزیابی (Challenge)، به آن‌ها حساب معاملاتی با سرمایه مشخص اختصاص می‌دهد. نحوه همکاری معمولاً قرارداد یا توافق‌نامه‌ای است که در آن شرایط معامله با سرمایه شرکت، سهم سود طرفین و قوانین ریسک ذکر شده است. در ادامه اجزای اصلی این ساختار را بررسی می‌کنیم:
- ارزیابی و انتخاب معامله‌گر: تقریباً همه پراپ فرم‌ها پیش از سپردن سرمایه واقعی، توانایی معامله‌گر را می‌سنجند. این ارزیابی ممکن است به صورت چالش معاملاتی در حساب آزمایشی باشد یا ترکیبی از آزمون‌های تئوری و مصاحبه. هدف آن است که شرکت مطمئن شود فرد می‌تواند سودآور باشد و ریسک را خوب مدیریت کند. برای جزئیات مراحل ورود به پراپ تریدینگ به بخش بعدی (شرایط ورود) مراجعه کنید.
- تخصیص سرمایه (حساب پراپ): پس از موفقیت در ارزیابی، شرکت یک حساب معاملاتی تأمین‌شده در اختیار تریدر قرار می‌دهد. این حساب دارای موجودی اولیه (مثلاً ۵۰ هزار دلار یا بیشتر) و حدود اختیارات معین است. معامله‌گر از این لحظه با پول واقعی شرکت در بازار معامله می‌کند، اما باید در چارچوب قوانین ریسک شرکت حرکت کند؛ مثلا ممکن است شرط باشد که بیش از ۵٪ در یک روز ضرر نکند یا بیش از ۱۰٪ از کل حساب افت نداشته باشد. حساب پراپ می‌تواند قابل رشد نیز باشد، یعنی اگر معامله‌گر به‌طور مستمر سود کند، شرکت موجودی حساب را به مرور افزایش می‌دهد تا ظرفیت معاملات بزرگ‌تر فراهم شود.
- مدل‌های سود و زیان (Profit/Loss Sharing): مدل درآمدی در پراپ تریدینگ بر پایه تقسیم سود است. سهم سود معامله‌گر بسته به شرکت و نوع حساب معمولاً بین ۵۰٪ تا ۹۰٪ متغیر است. برای مثال، شرکت‌های معتبر به‌طور متوسط بیش از 70٪ سود را به معامله‌گر می‌دهند. دو مدل رایج وجود دارد: یا یک درصد ثابت (مثلاً 80٪ برای تریدر / 20٪ برای شرکت) از ابتدا تعیین می‌شود، یا یک مدل پله‌ای وابسته به عملکرد که اگر معامله‌گر به اهداف سود مشخصی برسد، درصد سهم او افزایش می‌یابد (برای نمونه، سهم سود ۷۵٪ که در صورت سودآوری پایدار چند ماهه به ۹۰٪ ارتقا می‌یابد).
از سوی دیگر، زیان‌ها به طور کامل توسط سرمایه شرکت جذب می‌شود تا حدی که از حدود مجاز فراتر نرود. اگر ضررهای معامله‌گر از آستانه‌های تعیین‌شده (مثلاً ۱۰٪ کل حساب) بیشتر شود، معمولاً حساب مسدود می‌گردد تا جلوی زیان بیشتر گرفته شود. در این حالت، همکاری ممکن است پایان یابد یا معامله‌گر مجبور به گذراندن دوباره مراحل ارزیابی باشد.
به طور خلاصه، ساختار پراپ تریدینگ طوری طراحی شده که معامله‌گر و شرکت هر دو در سود شریک هستند و شرکت با تعیین قوانین مدیریت ریسک از زیان فاجعه‌بار جلوگیری می‌کند. این ساختار برد-برد در صورتی موفق است که معامله‌گر قواعد را رعایت کرده و شرکت نیز شرایط منصفانه و شفافی داشته باشد.
پراپ فرم SDF بهترین تامین سرمایه برای ترید در بازار ارز دیجیتال
شرکت SDF یکی از بهترین و معتبرترین شرکت‌ها در حوزه تامین سرمایه و ارائه خدمات پراپ کریپتو در ایران است. این شرکت به صورت تخصصی در بازار ارز دیجیتال فعالیت می‌کند و به تریدرها و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با استفاده از منابع مالی شرکت، در بازارهای ارز دیجیتال به معامله‌گری پرداخته و سود کسب کنند.
چرا پراپ SDF؟
یکی از دلایلی که SDF به عنوان یکی از بهترین شرکت‌های تامین سرمایه در ایران شناخته می‌شود، خدمات منحصر به فرد و حرفه‌ای این شرکت است. از ویژگی‌های برجسته شرکت SDF می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تامین سرمایه بالا برای تریدینگ:شرکت SDF به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از منابع مالی شرکت، حجم بالاتری از معاملات را انجام دهند. این کار باعث می‌شود که تریدرها بتوانند سود بیشتری کسب کنند و در عین حال ریسک کمتری متوجه سرمایه خودشان باشد.
2. سود بالا و شفافیت در پرداخت‌ها:در شرکت SDF، تمامی درآمدهای حاصل از پراپ کریپتو به طور شفاف و مشخص بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. این شفافیت باعث می‌شود که تریدرها به راحتی از نحوه پرداخت سود و پاداش خود مطلع شوند و بتوانند به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
3. دوره‌های آموزشی حرفه‌ای:شرکت SDF به عنوان یک شرکت معتبر و حرفه‌ای در حوزه ارز دیجیتال، دوره‌های آموزشی و پشتیبانی ویژه‌ای برای تریدرها فراهم کرده است. این دوره‌ها به تریدرها کمک می‌کنند که مهارت‌های خود را تقویت کنند و بتوانند در بازار ارز دیجیتال موفق‌تر عمل کنند.
4. پشتیبانی 24 ساعته:یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته شرکت SDF، پشتیبانی 24 ساعته از تریدرها است. این پشتیبانی شامل پاسخ‌گویی به سوالات فنی و کمک در حل مشکلات است که به تریدرها این اطمینان را می‌دهد که در هر لحظه می‌توانند به کمک نیاز داشته باشند.
5. امنیت و اعتبار بالا:شرکت SDF با رعایت استانداردهای امنیتی و استفاده از سیستم‌های پیشرفته، امنیت سرمایه‌های کاربران را در برابر هرگونه تهدید دیجیتال تأمین می‌کند. همچنین، این شرکت با داشتن مجوزهای قانونی معتبر، از یک اعتبار بالا در سطح بازار ارز دیجیتال برخوردار است.
سخن آخر
در نهایت، اگر شما یک تریدر حرفه‌ای هستید و به دنبال یک فرصت مناسب برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال بدون ریسک سرمایه‌گذاری شخصی خود هستید، پراپ تریدینگ شرکت SDF می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل باشد. با تامین سرمایه از این شرکت و استفاده از امکانات و پشتیبانی‌های آن، می‌توانید به رشد و موفقیت در بازار ارز دیجیتال دست یابید.پس اگر می‌خواهید به جمع بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال بپیوندید و از تمامی فرصت‌ها و امکانات فراهم شده توسط شرکت SDF بهره‌برداری کنید، همین حالا اقدام به ثبت‌نام در سایت رسمی این شرکت کنید و مسیر خود را در دنیای پراپ تریدینگ آغاز کنید.
